目    录

第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省有关医疗保障服务的方针、政策和法律、法规，为全市医疗保障工作提供服务保障。

(二)承担职工、城乡居民基本医疗保险的参保，待遇审核报销、费用结算、补助发放、异地联网综合业务等经办工作。

(三)承担大额补充医疗保险、公务员医疗补助参保、待遇支付等经办工作。

(四)承担药品、医用耗材集中采购的资金结算、服务保险等工作和门诊特殊用药(含高值药品)经办等工作。

(五)承担生育保险经办工作。

(六)承担基金和医疗救助资金的预算和决算工作。

(七)承担城乡困难居民医疗救助的经办工作。

(八)承担市直机关(事业单位)和市属企业离休干部、二等乙级以上伤残军人、干部保健对象的医药费统筹、管理、支付等经办工作。

(九)承担定点医药机构协议签订等相关工作。

(十)承担对定点医药机构申报的费用进行审核,为医疗保障行政主管部门监督检查提供有关技术支撑、服务保障。

(十一)承担医疗保障业务系统的网络建设、信息开发、运行维护、技术支持、服务保障等工作。

(十二)承担医疗保障和医疗救助统计报表、统计分析报告的编制、上报以及组织实施医疗保障精算工作。

(十三)负责全市各类医疗保险关系的转移接续工作。

(十四)承担市医疗保障行政主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入朝阳市医疗保障事务服务中心2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.朝阳市医疗保障事务服务中心    二级预算单位

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计493.25万元，包括：

1.财政拨款收入442.75万元，占收入总计的89.76%。其中：一般公共预算财政拨款收入442.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无此收入。

8.上年结转和结余50.4万元，占收入总计的10.24%。主要是公用经费等。

与上年相比，今年收入增加72.3万元，增长19.5%，主要原因：公务费用增加。

（二）支出总计492.45万元，包括：

1.基本支出403.95万元，占支出总计的82.04%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出329.03万元，对个人和家庭的补助支出9.59万元，商品和服务支出65.33万元。

2.项目支出88.5万元，占支出总计的17.94%。主要包括卫生健康支出等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无此业务支出。

与上年相比，今年支出增加156.3万元，增长46.5%，主要原因：一是业务活动费用增加。

（三）年末结转和结余0.8万元。

主要是上年结转形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少49.6万元，降低98.4%，主要原因：一是公务费用增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出492.45万元，其中：基本支出403.95万元，项目支出88.5万元。与上年相比，财政拨款支出增加156.3万元，增长46.5%，主要原因：公务费用增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的156%，其中：基本支出完成年初预算的132.2%，项目完成年初预算的885%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出492.45万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出74.8万元，占15.19%；卫生健康支出384.36万元，占78.05%；住房保障支出33.28万元，占6.76%。

1. 社会保障和就业支出74.8万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出43.91万元，主要是养老保险、职业年金等费用支出，完成年初预算的269%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，基数增加。

（2）就业补助30.89万元，主要公益岗补贴等费用支出，完成年初预算的273%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加，基数增加。

2.卫生健康支出384.36万元，具体包括：

（1）公共卫生支出10.9万元，主要是重大公共卫生服务等费用支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增公共卫生支出科目。

（2）行政事业单位医疗支出17.74万元，主要是行政单位医疗等费用支出，完成年初预算的142%，决算数大于预算数的原因主要是医疗保险缴费基数增加。

（3）医疗保障管理事务支出355.72万元，主要是行政运行等费用支出，完成年初预算的142%，决算数大于预算数的原因主要是业务活动经费增加。

4.住房保障支出33.28万元，具体包括：

（1）住房改革支出33.28万元，主要是住房公积金费用支出，完成年初预算的191%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此费用。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无此项支出。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出403.9万元，其中：人员经费338.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费65.3万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出244.7万元，比上年减少43.05万元，降低14.96%，主要原因是缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金10万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金315.51万元，自评平均分93.38分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“医疗服务与保障能力提升补助资金”等1个项目开展了部门评价，涉及资金10万元。其中，对0等项目分别委托0等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是资金拨付时间较晚。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强资金使用管理；二是提高资金支付效率。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成当年全市医疗保险卡制卡工作保障 ，参保人员享受医疗待遇。发现的主要问题及原因：一是绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因：一是资金拨付时间较晚。下一步改进措施：一是加强资金使用管理；二是提高资金支付效率。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021年度部门决算表

辽宁省朝阳市医疗保险管理局